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12月20日基金净值:中银中高等级债券A最新净值1.1613,涨0.18%
发布日期:2024-12-20 14:00    点击次数:165

本站消息,12月20日,中银中高等级债券A最新单位净值为1.1613元,累计净值为1.6017元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.73%,近3个月上涨1.6%,近6个月上涨3.0%,近1年上涨7.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银中高等级债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.12%,现金占净值比3.53%。

该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.28%。

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